如何快速编制排款方案

课程大纲:

一、排款方案设计时面临的问题

1、供应商繁多

2、信用期间不一致

3、到期日不一致

4、轻重缓急区分混乱

5、资金有限

二、解决问题要达到的效果

1、五个基本要素

(1)公司情况

(2)足够明朗的期间

(3)各笔款项状态

(4)计划排款的金额

(5)余款

三、快速排款的准备及基础

1、快速排款的准备

(1)排款系统

2、ERP排款与Excel排款功能优缺点

3、快速排款需掌握的六个函数

(1)If函数

(2)Min函数

(3)Lookup 函数

(4)Vlookup函数

(5)Hlookup函数

(6)Sumproduct 函数

4、Excel排款需掌握的三个技巧

(1)条件格式的设置

(2)数据有效性的设置

(3)辅助列/行

5、Excel排款需掌握的一个规范

四、具体架构的搭建

1、排款表

五、案例操作

1、要点回顾

2、快速排款系统

 

讲师简介:

武四化

高级会计师,注册会计师,注册税务师,公司律师,从事财务工作15年,历经大型国有企业、大型民营企业,目前任一合资公司财务负责人,在资金管理、预算管理、成本控制、项目评估、公司法务等方面有丰富的经验。

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